NQ 28/1

Trading ma jednu obrovskou vyhodu, muzete byt s obchodovanim  v trhu hotovi behem 10-15minut.

Dnesni den je jeden z takovych. Odejit vcas od spravne vykonaneho obchodu a jiz nic dale nedelat muze byt v nekterych situacich to jedine spravne. Tradingu zdar.

Obchod vstup na 2732, cil 2740 zaviram ale po 5b zisku a mirnem pullbacku. Je mozne ze dnes dojde k prorazni patecnio a ctvrtecniho high a otestovani 2760-70 levelu ale pro me to jiz dnes neni. Plus peknych 15pip na euru a 45+ na eurjpy plodne pondeli, pekny zacatek novyho tydne.

Patecni NASDAQ 25/1 a EURo

V patek jsem si vzal dovcu abych se mohl plne venovat alespon jeden den plne  tradingu. Zena a dcera odleteli do Madridu na koncert, synek do skolky a hura naplno a bez ruseni do obchodovani. Cil jedinny vymlatit z Eura co se da a tim ziskat zpet ztracene dolarky z mezivanocni short Euro jizdy, ktere, kdyby jeden dodrzel plan mohla skoncit velice uspesne. Takze jak to vypadalo rano na Euru. Pred nekolika mesici jsem v priprave naznacil HTF zony ktere ve svem obchodovani supply/demand zon dle S. Saidena a OTA pouzivam a ktere slouzi jako referenci body pro sestaveni kratkodobych obchodnich prilezitosti. Takze prvni screen je priprava zony v oblasti 1.33-34 a 1.3430-1.3490 jsem jiz predstavil v predchozich postech.  Jen pro uplnost oblast 1.3280-1.3300 pekne ukazuje jak silne urovne nejprve slouzi jako resistance / supply a po prolomeni si prohodi role a stava se nich velice casto support / demand. Vyuziti se nabizi samo pekne low risk vstupy se slusnym potencialem, samozrejme nikde neni predem napsano ze zona 100% zafunguji ale o tom je uz trading, identifikovat oblasti s vysokou pravdepodobnosti uspechu  a brat kontrolovany risk.

 Na nasledujicim screnu v detailu danou zonu, kde se cena pohybovala pres dva tydny a trpelivemu obcodniku nabidla nekolik krasnych obchodu range nejakych 100 pip konzervativni pristup s  RRR 1:2 rozumna 20pip stop loss a 40+pip profit. Osobne jsem vstopuil az v patek, kdy zadavam prvni short od 1.3445 zaviram pred identifikovanou zonou na 1.3420 a zadavam limit long 1.3411 zbytecne konzervativni a porusuji pravidlo respektovani zony s umyslem snizit risk coz se vzapeti ukaze jako chyba a obchod neni realizovan. Dale naseduje vstup na 3450 a 55 posleze pa neni presvedciva, zaviram 50 vstup v minimlaim zisku a cekam zda se potvrdi test 60, kde mam dalsi short. Odpoledni PA me nepresvedcuje, ocekal jsem rychly propad ceny, ke kteremu nedochazi ani po uzavreni Evropskych trhu ani ke konci USseance proto uzaviram pozici s velmi malou ztratou a jsem flat pred vikendem.

 

 

 NASDAQ

Nasdaq nabizi zajimave pohyby, v minulem  postu jsem se zminil o jednoduche pristupu k obchodovani, nic noveho pod sluncem. Premarket a predevsim smer v prvnich a poslednich 30min obchodovani, high a low, range ve kterm se trh pohybval jsou dulezite urovne pro obchodvani nasledujici den. V patek jeste pred otevrenim trhu jdu long, obchdod s nizkym riskem pro 5b zisku, odraz od 3m TF resistance,  nicmene jdu do nej, ale vzapeti jej zaviram na 0. Impuslivni trade, zbytecny. Sleduji dalsi premarket uroven 2722 kde mam pripraven vstup, cekam na prilezitost, cena se propada az na 2721 coz je v podstate pozvanka vstoupit do planovaneho obchodu se selvou. Nedodrzuji plan a nevstupuji.  A tady to ukoncim, pridavam screen na kterem jsem zvyraznil nektere S/D zony, ktere celkem spolehlive fungujji, navic v porovnani s forexem vypadaji cisteji a spolehliveji, takze pro Nasdaq si vyhradim jeste trochu casu na studium a pripravu.

NQ - ucina denni taktika jednoducha a funkcni

protoze mam dnseka dobry den, tak bych se rad podelil o velice jednoduchou ale ucinnou obchodni metodu, kterou muze kazdy pridat do sveho obchodniho repertoaru. Jak se rika, vesmir zrcadli zpet vse co dame. Nekoukat na to co kde muze jeden dostat, ale starat se o to cim muzes prispet;-)

Neni to nic noveho, stara znama vec:

Vhodna pro NQ, YM (mozne i jine trhy - netestovano):

- Seldujeme range mimo hlavni obchodni hodiny
- Zakreslise si max min hodnoty - linii
- sledujeme peclive open trhu a testovani techto extremu
- sledujem take kontext vyssiho TF a trendu a dlouhodobych supply a demand zon.
- v up trendu seldujem min buy na dolni hrane v rozmezi 5b NQ risk 100$, v down trendu obracene
- prvni profit target test pre marketu dale dle PA odvaznejzi drzi opatrnejsi vyskakuji

Pokud dojde k prorazeni premarketu hned po otevreni, cekame na prvni pull back a jdeme ve smeru prorazeni, risk 5b opet, SL fixni
Snadne, jednoduche a profitablini, samozrejme nechci tim rict ze to 100% vzdy funguje ale je to ucinne. Zkuste si zakreslit tyto jednoduche urovne do grafu a peclive je sledujte, uvidite ze se Vam prilezitosti k obchodovani zacnou sami nabizet. At se dari.

20ti minutovy perfektni den

Behem volne chvilky o vanocnich svatcich, pri pravidelnem projizdeni oblibenych webu jsem na fxstreet.com nasel pekny clanek od Raghee Horner. Jako host byla pozvana do show sveho dlohodobeho znameho Roba Bookera,  (mimo jine pred par lety muj prvni mentor a kurz tradingu) Raghee se zminila o 20ti minutovem cviceni ktere provadi pravidelne jiz od 15ti    ktere ji pomohlo k dosazeni uspechu nejen v porfesnim ale i v osobnim zivot. Doporucuje zacit s timto prave ted v prosinci, protze jak sama rika, pokud se rohodneme neco noveho zacit, novy rok je k tomu idelani prilezitost. Takze behem pristich 3 az 6 mesicu provadejte toto cviceni kazdy den. 

20ti minutovy perfekni den

Zastavte se na chvili a premyslejte o vecech co vas cini stastnymi. Muze to byt cokoliv, intenzivni fitness cviceni, klidne obed, uklidit dum, skvely film, jeansy co vam padnou jak ulite, oblibena muzika, vecere s prateli, vikendovy unik, navsteva starych dobrych znamych, usmev vasich deti, otevrit dvere vlastnicho podniku kazdy den, proste cokoliv co vas cini stastnym. A nezapomente ze VECI jsou v podstate zkusenosti, takze se na nejake te veci nezaskenete.

Nechte se chvili unest a pote zpet na zem a opravdova prace zacina. Vemte papir a tuzku (ci oblibeny textovy editor) a zacnete psat jak by mel vas perfekni den vypadat. Premyslenim a zapisem naseho perfektniho dne dame do pohyby urcite veci - nase umysly, snahy a vesmir. Nechce tim rict, ze kazdy den bude perfektni tak jak jsem si ho predstavovali, ale kazdopaden bude mit urcite voditko jak by mel vypadat, cile co dany den udelat a dosahnout. Protoze ruku na srdce, kolik z nas kazdy den vstane, naplanuje si urcite veci a pak se behem dne necha strhnout virem udalosti, meetingu, neodkladnych veci k reseni a v zaveru dne si uvedomime ze jsem v podstate nic z toho co je dulezite neudelali. Tim se nemysli behem jedineho dne dosahnout neuveritelnych vysledku ale kazdodeni praci na malych detailech postupne budovat pevne zaklady na kterych se da stavet. Sepsat si sve myslenky ma svuj ucel, protoze pouzita slova urcuji jak se vytvari nase mysleni.

Mozna lepsi si to predstavit takto, urcite znate film Na hromnice o den vice, predstavte si ze byste museli prozit urcity den znovu a znovu. Jake by to bylo? Kdy byste vstali? Jaka by byla vase prvni ranni myslenka? Co byste delali po probuzeni, co byste sii dali k snidani, jake byste delali cviceni. Mate radeji kliden rano na psani ci radeji pisete v po nocich. Jak se dostanete do prace, jak vypada vase ofice, pracoviste, kolik pociacu a monitoru mate instalovano, z jakeho softwaru obchodujete, co mate na sobe v praci? Jaky bude vas den, v kolik a kam se vydate na obed a jake oblibene jidlo si objedate. S kym stravite den, koho pozvete na veceri. Klidne muzete pustit fantazi z uzdy a predstavit si jake by byli vase specialni schpnosti. Na co se tesite, co v zivote opravdu cenite, rodinu, pratele, deti? Jak byste chteli prispet kazdy den, naucit se, naucit nekoho neco noveho, jake zkusenosti byste chteli zazit. Zapiste vse a rychle, prvni co vam prijde na mysl. Pamatujte bude zit tento den znovu a znovu. Trochu smutne je, ze pravdepodobne kazdy den zazivame stejne zkusenosti, ktere podvedome pritahujem, ale ktere jsme si vedome nevybrali, a ani pocity ktere pri techto zkusenostech prozivame.  Proto je na case zacit psat story sveho vlastniho zivota.

Ukoncim to zde, citatem ktery se mi obzvlast libi. Vice v originalnim clanku a preji vsem hodne uspechu v roce 2013.

 “My father says that almost the whole world is asleep. Everybody you know. Everybody you see. Everybody you talk to. He says that only a few people are awake, and they live in a state of constant, total amazement.” – Meg Ryan as Patricia Graynamore from “Joe Versus the Volcano”

"Muj otec rika ze skoro cely svet spi. Kazdy koho znate, kazdy ktereho vidita a mluvite s nim. Rika ze jen nekolik malo lidi je opravdu probuzenych a techto par lidi zije ve stavu konstantniho a totalniho  uzasu."

Let the winners run

          Cesta k uspechu muze byt dlouha a namahava, pro nekoho kratka a intenzivni, pro nekoho snadna mozna az prilis. Pro nekoho nikdy nekoncici. Mozna se vam stalo ze jste se ve svem tradingu zasekly, ze veci bezeli celkem dobre, ale najednou jako byste narazili na neviditelnou zed. Oblasti tradingu, ktere jsme jiz meli zmaknute do poslediho detailu se nam z niceho nic vymknou kontrole, vratime se do starych koleji a sekame chyby za chybou. Me se to stalo, doslo k vypadku, v lete behem dvou tydnu k provareni zhruba 20% uctu, behem kratke doby nekolika malo tradeu. Cesta zpet na right track trva o trochu dele nez jsem si puvodne predstavoval, ale je to neopakovatelna cesta plna novych vyzev a zcela novych pohledu na stejne situace a chovani. Pravdepodobne, kdyby nedoslo k tem ztratovym obchodum, bych zil ve falesnem presvedceni, ze jsem paradne zmaknul svoji metodologii a ze si muzu sem tam  dokonce dovolit nerespektovat pevne zasady a trh celkove.

         Diky za ztraty. Diky a jeste jednou diky. Myslim ze jediny zpusob jak se dlouhodobe v jakekoliv oblasti zlepsit je stavet se neustale novym vyzvam, prekonavat prekazky a ucit se z nesnazi a tezkosti pri prekonavani nepriznivych situaci. Chyby jsou soucasti obchodovani, to je fakt, ale jestli se z nich poucime je to co se nakonec pocita. Dalsi neocenitelnou pomuckou je uprimna, otevrena a vecna kritika. V tradingu je to predevsim ucit se ze ztratovych obchodu, z obchodu ktere jsem ukoncili predcasne, ale hlavne z viteznych obchodu.  A toho se da dosahnout jen poctivim vedenim obchodniho denniku. Tak jako kdysi za dob studia, predstavte si knihu, kterou jste museli pro absolvovani predmetu  precist. Nezalezlo tehdy na tom jak dobre jsem se uvedli do kurzu, jak dobre jsem pracovali behem semestru, kolik zajmu jsem venovali danemu predmetu. Pokud jsem danou literaturu necetli a absorbovali, tak abysme byli schopni prokazat prednasejicimu, ze zname kriticke pohledy a vime o cem je rec, nemohli jsem v zadnem pripade projit testem a postoupit dale.  V obchodovani to nechodi jinak, je treba mit urcite znalosti a dovednosti. Pokud neprojdeme testem (obchodujeme uspesne) nedostanem zadny kredit za predmet ( nevydelame zadne penize). K tomu abysme mohli projit testem, je treba precist par knih, hacek je ale v tom ze si ty knihy musime sami napsat -  a k tomu nam slouzi obchodni dennik.
      Denik je nejcennejsi aktivum v nasem obchodnim businessu. Sepsanim kompletni a presneho zaznamu naseho osobniho obchodniho pristupu a pravidelnym dokumentovanim mentalniho a emocinalniho rozpolozeni tak vytvorime databazi informaci, ktera nam bude slouzit k tomu abysme mohli objektivne hodnotit svuj vykon. Zaznamenanim technicke stranky vstup, vystup, SL, zmen v pozici, upravovani, obchody co jsme vynechali, to o cem jsem premysleli a zmysleli,vytvorime pevna data na zaklade kterych muzeme zacit opravdu pracovat na sobe a svem uspechu. 

       Az sem nic noveho. Opravdovy prinos spociva v tom ze se muzem sledovat s odstupem vlastni chovani kdyz obchodujeme. S tim jak nam budou data pribyvat zacne byt zcela jasny rozdil mezi nasim opravdovym chovanim a zamyslenym chovanim. Samozrejeme nam tyto informace budou slouzit k zmene naseho chovni.
Nase zaznamy jsou v faktickym zaznamem jak jsem se dopracovali k soucasnym vysledkum, zaznamem jak jsem se dopracoval ke konkretnimu ziskovemou a ztratovemu obchodu. Spravne vedeny zaznam nam transparentne odhali duvody proc jsme dany winner predcasne ukoncili. V denniku by se nemelo objevovnat vsechno co se prihodilo, ale dobre definovane kategorie factoru a predevsim vnitrni rozpolozeni pri vstupu, a vystupu z obchodu. Nase vnitrni rozpolozeni je opradove jadro pudla  jak se zlepsit v obchodovani. Vedet presne co jsme mysleli a citli v momente provedeni vstupu do obchodu. Cilem je vystavit vedomou mysl opravdove podstate toho co z naseho vnitrniho sveta se projevuje v momente, kdy vstupujem do obchodu, kdy pohybujem orderem ci SL/PT, proc neberem urcity trade. Vsechny nase myslenky, vnimani, pocity, motivace v pusobi v momente, kdy vstupujem do obchodu. Cilem dennku je samozrejme rozklicovat tyto vnitrni pochody.

          Zustatek na nasem obchodnim uctu je souhrnu co se odehrava uvnitr nasi mysli, je to jak my sami vidime trh. Nas vlastni systematicky pristup je pokus pochopit a usporadat chaos price action.  Nas system  by nam mel zarucit co nejblizsi vstup na spravne strane order flow, mel by byt postaven na urcite pravdepodobnostni hypoteze ktere verime ze nam da urcitou vyhodu na zvolenem TF. V podstate nam dava dostatecnou sebeduveru ke vstupu do trhu. Nas systematicky pristup by mel byt zalozen na rade predpokladu, kterym verime a ktere a jsem schopni s preheldem vyuzit. Vse co  musime pri obchodovani delat je drzet se techto pravidel systemu ALE nase vnitrni rozpolozeni ci trzni podminky nemusi byt pro dany den vhodne pro nas system.
            V momente kdy se rozhodneme vstoupit do trhu vysledeky nasi akce budou vzdy jen tri , vydelame, prodelame, nebo se zdrzime. Trh se pohne bez ohledu na to zda jsem do trhu vstopili ci ne. Pokud se ale divame na dany pohyb na trhu jako na profit, ktery jsem mohli potencialene mit, potencialni ztratu ktere jsem se vyhnuli, obchod, ktery jsem meli udalet ale neudelali, pokud se na trh takto divame, neobchodujem svuj system ale nas uhel pohledu na trh!!!!
               Proto je tak dulezite a cenne mit zaznameno nase mysleni a pocity pro kazdy obchod a porovant je s vysledkem kazdeho obchodu a nasedujici price action hned po nasem vstupu. Uvidime okamizite jak se podileli strach, hamiznost ci doufani na nasem rozhodnuti misto toho, aby nase rozhodnuti bylo zalozeno jen na sledovani a discipline.  V momente, kdy si toto uvedomime, zmenit vlastni pocity a mysleni je v nasich rukou. Pokud vime, ze uricte veci ktere se nam honi hlavnou v momente kdy mame pozici otevrenou, nas muzou vest ke ztratovemu obchodu, mame moznost reagovat, vystoupit ze ztratoveho obchodu ci zustat v profitabilinim obchode dele. Poctive vedeni zaznamu nam na jedne strane doda sebeduveru v nase vlastni chovani a rozhodoavni ale take se stava neocenitelnym zdrojem informaci o profitabilnich obchodech. Dale nas je jen na nas zacit tyto vitezne set-ups ci obchodny proste a jednoduse opakovat. Samozrejme behem obchodovani se nemuzeme nevyhnout ztratovym obchodum, ale co muzeme a musime delat je vyuzit maximu z profitabilnich prilezitosti k tomu  abyseme zacli vydelavvat opravdove penize.
           Pro ilustraci vlastniho "boje" pridavam nekolik obchodu z GOLD pres Oandu.  Zde je nekolik obchodu, ktere nebyly drzeny ke svemu plnemu potencialu. Dva z nich jsem zaviral velice rychle a to predvsim z duvodou dosahnout tydenniho cile coz byla ale v podstatne falesna iluze a kratkodobe mylseni. Pokud neni evidentni zmena v cistem order flow, profitabilni obchod by se mel drzet ke stanovemu cili. Brutani sesup na zlate ( komentare k nemu napr zde na zerohedge. pic prevzat ze stejneho zdroje) samozrejme nelze predvidat, nicmene nekdo nekde z nejakeho duvodu mel pripravenu tuto objednavku. Zaviral jsem tesne pred stanovenou supply zonou nicmene PA v zadnem pripade nedaval signal k tomu ze by melo dojit k obratu, proto mela byt pozice drzena.  Drzet se systemu a mit jak se zde ve spanelku rika par de cojones, vede k tucnym zikum. At se dari.

Recap minuly tyden

          Minuly tyden v priprave jsem zminil dva obchody na emini idnexech, takze tady je jejich vysledek, pravda nezobchodoval jsem je coz je skoda protoze to byly nadherne prilezitosti. Pomalu se opet presouvam na vyssi TF, a zpatky ke korenum a tradici obchodovani S/D. 

           Vyhody ktere mi osobne vyssi TF prinasi jsou zrejme, behem dne nemam bohuzel cas ani potrebny klid na 100% soustredeni se na nizsi TF. Pripravu a zony tedy muzu v klidu udelat vecer den predem. Vyznaceni dlouhodobejsich zon je i vzdy bylo soucasti meho obchodniho pristupu. Mit nadhled a dlouhodobejsi referenci body je zakladem a slouzi jako navigacni majak v kazdodneni bouri a sumu na trhu. Mit identifikovane potencialni body obratu smeru daneho trendu slouzi jako voditko pro kalkulaci potencialu obchodu, jeho vyhodnoceni a prijmuti ci zamitnuti nabizene se prilezitosti. Zde si dovolim pouzit oblibenou frazi Sam Saidena ze na trhu existuji pouze dve skupiny obchodniku, ti co vedi co delaji a ti co ne. Co se kazdy den deje na trhu je jen prosty a jednoduchu presun zustatku uctu od tech co nemaji poneti k tem co vedi co delaji.  Ten, kdo dokaze opakovane a konzistente na trhu najit oblasti kde lezi opravdova nabidka a poptavka, je ten kdo bude dlouhodobe profitovat. Proste a jednoduche.

            Kazda mince ma dve strany, pro obchodovani na vyssim TF je treba zvladnout vlastni nedockavost, pevne verit ve sve schopnosti cist trzni sentimente a ridit pozici. Jako priklad uvadim gold obchodovan pres oandu, zamer short od 1738 k 1685, odkud jsem jiz dvakrat vysoupil se ziskem ale ve kterem bych me spravne setrvat a peclive si pockat na vysledek. At se dari. 

Jeste actualizovany pohled na gold, moje preference stale short silna demand byla postupne odstranena, plan na zitra najit vhodnou zonu k short od 1720 k 1700.

Priprava tyden 5/11

Nekolik screenu vyda za tisic slov. Zacneme netradicne ES a NQ e-mini nove trhy, ktere jsem mel v planu obchodovat jiz davno nicmene konecne jsem si dostatecne osahal Trade Station a muzu se do nich pomalu pustit, obchodni pristup stejny jako na forexu, S/D zony s pomoci odds enhencers. Z minuleho tyden to vypada ze, proti forexu a obchodovani men, nejsou pohyby na techto trzich tak rychle a zdaji se byt o trochu lepe citelnejsi, uvidime jaka bude realita vysledku. Takze here we go>

• Dale obvykly pohled na EUR, nic moc noveho cena se stale pohybuje v rozmezi vymezenem minuly tyden zajimave bude jak se zachova support na 4H. Nasleduje CHF a GBP