Stop loss

       Dnes jen kratce, od dob kdy jsem se zacinal zajimat o trading jsem precetl neco pres 50 kinh a publikci o trzich, systemech, psychologii,sebepoznani a rozvoji,  fungovani trhu a jeho ucatnicich, instrumentech a venues kde se da obchodovat, ekonomii a financich. Nedavno jsem opet oprasil, no lepe receno ocistil screen kindlu:-), vybornou i kdyz ne prislis znamou knihu od  Alan Jason Jankovsekho Trading rules that works. Pan Jankovsky  vydal na tema trading 3 zajimave knihy, Time compresion, The art of trading. Vsechy stoji za precteni, jde o hlubsi zamysleni o fungovani trhu a obchodovani vubec, obzvalaste Time compresion stoji za to. No s vyuziti dila tohoto pana nekolik poznamek, ktere pro me osobne predevsim po nedavnych nekolika tydnech ztrat, dostavaji zcela novy rozmer. Jedna vec je precist si poucky a zkusenosti jinych, uspesnych, o tom ceho se drzet a ceho se varovat, druha vec je osobne tyto situace zazit na vlastni kuzi. Vlastni opravdova zkusenost teprve da temto pouckam, slovum a dobre minenym radam skutecny vyznam. Pan Jankovsky uvadi 28 pravidel, ktere kazdy uspesny trader musi mistrne ovladat. 

         Vybiram si Stop Los - nepridavat do ztratovych obchodu s protoze je to tema aktualni a neni na skodu si projit nektere motivy chovani ktere mohou vest k tradingovym nestestim. Bezpochyby, jedno z pravidel o kterem vetsina obchodniku nebude pochybovat, umistit ci mit definovany exit point, stop loss predem, pred tim nez umistime objedanvku do trhu, nez se rozhodneme obchodovat. Stop loss neni jen prikaz, mel by to byt koncept, maximalni ztrata kterou jsme ochotni akceptovat pro dany trade, bod ktery nam jasne rika ze zamysleny obchod nema potrebny potencial byt profitabilini. Trh a cena se pohybuje v zavislosti na vysledku cisteho order flow, nerovnovaha nabidky a poptavky v case vytvari na grafu zig zag stopu ze ktere se jako traderi snazime vycist chovani a odhadonout predpokladany order flow, odhadnout jeho potencial a profitovat z daneho pohybu. Kdo z vas nezazil situaci kdy jeho SL bylo zasazeno a jen okamzik pote se trh vydal vasim smerem s udelal ohromny pohyb do zamysleneho smeru. Kdo z nas nezazil frustraci, vztek ci ciste zklamani v takovem momente. Ruku na srdce, kdo opravdu tradue to zna, nicmene to neznamena za zavrhneme pouzivani stop lossu uplne, SL je tu predevsim jako nastroj ochrany obchodniho kapitalu, bez dostateneho zustaku na obchodnim ucte jsem  doobchodovali, jsem mimo misu - out of business. Jasne jako facka. Takze diskuze neni o tom zda SL pouzivat ale to tom jak ji pouzivat SPRAVNE a ucelne. Nemuzeme byt konzistente profitabilni pokud nejsme na spravne strane order flow. Udelali jsem si svou analyzu, otevreli obchod, pokud byla spravnav danem casovem ramci, net order flow to potvrdi, jsem v potencialne ziskovem obchode. Pochopeni order flow a potencialu ktery muze dany trade mit zalezi na pochopeni videni trhu na mnoha time framech. Je treba zminit ze net order flow neni perfektne balancovan presne na tick, jede o pohyb smerem, samozrejme s malymi odchylkami nicmene smerem. Pokud tedy sledujeme logiku net order flow, pozice by mela byt likvidovana pouze tehdy pokud se zmenilo neco na pozadi strutury trhu. Vitezny obchod je zde jen proto ze jsem na spravne strane order flow v dannem obdobi, kouplili jsme low prodavame high, poku je nase analyza spravna nikdy nedojde k zasazeni stop losu v prvni rade, trh nemel zadny potencial jit proti nam a byly jsme ve spravny cas ve spravne pozici.
Melo by  se se stopem hybat? Pokud jsem na spravne strane trhu, dalo by se rict ze by ani nebylo treba mit stop v trhu umisteny protoze by k nemu cena nikdy nedoslo, nicme to je extremni. Stop by se mel posunout jen v pripade ze si nejsem jisti ze doslo ke zmene v order flow. Pohybovat stop agresiven z duvodu zabezpecni maleho ale jisteho profitu je bezpecna cesta jak zkratit nase profity. Pokud je nase hypoteza a zamer obchodu platny pozunuti stopu nas jen priblizi k moznosti byti vyhozeni na nejakem mensinovem pohybu, ktere je v trhu mraky. Proto znvou opakuji, stop loss by mel byt videt jako pojistka proti tomu ze nase analyza neni spravna, pokud je nase hypoteza spravna a nedoslo k zadne zmene ve strukture tru, proc bychom tedy hybali se stopkou a zvysili tak zbytecen riziko? Vzdy pamatovat na to stop order neni nastroj k rizeni risku, ale nastroj k rizeni profitu. Pokud doslo ke zmene v trhu a jsem si ji vedomi meli bych zavrit obchod okamzite, protoze predpokaldy pro nej uz neplati, samozrejme stop je tu pro to pokud by doslo k teto zmene tak ryche ze bychom nestacili reagovat. Dalsi pravidlo je Prvni ztrata je nejlepsi ztrata, a o tom treba v originalu nebo nekdy priste.

Hodnoceni sim +756$, real +2.72%

Minule dva tydny by se dali charakterizovat jako tydny promarnenych prilezitosti a second guessing kazdeho rozhodnuti, ale i pres to zakoncuji tyden pozitivne.

Soubezne testuji TS a statistky ktere produkuje jsou opravdu detailni, uz se nemzu dockat na plny prechod viz dole. Ne ze bych byl nejak nespokojen se svym aktualnim brokerem, naopak pres 2 roky a krom nekolika instanci kdy prene na pip doslo k SL a jedne prihode z minuleho tydne kdy muj limitni prikaz s SL byl kompletne zrusen v dobe vyhlasovani fedu, po nemz nasledovan pekny run na eur pres 200+ pip Predpoklalam ze diky roztazeni sperdu Oande preskocila svoji kotaci uplne limitni prikaz a SL a system to vyhodnotil jako error:-) nevim kazdopade by byl tak jako tak zasazen SL. TS kazdopadne nabizi mnoho skvelych moznosti, nastaveni, statistik o kterem se bohuzel spartanskemu rozhrani oandy muze jen zdat. Plus obchodovani futures, akcii, options a forexu z velice preheledneho menu je hrackou. Ale jeste zpet k oande, osobne mam  rad jednoduche ale funkcni veci, a to rozhrani oandy urcite je. Par jednoduchych indikatoru, pravda  mnohym muze chybet siroka paleta indi ale ruku na srdce je opravdu obchodovani jednodusi s pouzitim mnoha sofistikovanych indikatoru? Pro me je nejdulezitejsi identifikovat zony nerovnovahy nabidky a poptavky a tyto zony jsou nejlepe viditelne prave na cistem grafu, cas objem a hlavne pohyb ceny to jsou stripky puzzle ktere nam jasne rikaji co se na trhu deje. Opet pridam odkaz na clanek z OTA z minuleho tyden, jednoduche ale neuveritelne pouzitelene.At se dari.

Hodnoceni 7/9

Minuly tyden by se dal shrnout jak navrat na spravnou cestu, stale je tu milion veci na zlepseni nicmene dodrzovani planu, snizeni velikosti pozice a tim i snizeni $$ na obchod a trpelivost. 



 Objevnil jsem nove ceske blogy, wow se s nimi v posleni dobe roztrhl pytel, a je to jen dobre, ve sdilenni info a vlastnich zkusenosti je sila, tak se muzem posunout vpred. Libi se mi v tomto smeru pristup SMB kde maji spolecny comunikacni kanal vsichni traderi na flooru, sdileji sve postrehy, napady a obchody. Proc to delaji? Vzdyt obchodovani by melo byt predevsim individualni zalezitost. To urcite je, v momente vstupu do obchodu za vas nikdo sell/buy nezmackne, odopovednost za rozhodnuti si neseme kazdy sam a take za sve vysledky. Nicmene co a jak obchodovat, nas obchodni pristup a pohled na trh  a zpusob mysleni profesionala - to je oblast z ktere si kazdy muzeme neco odnest. Proto rad ctu blogy jinych obchodniku, jejich male vitezstvni a prohry, protoze v kazdem z techto textu, se odrazi individualita obchodnika na ceste za uspechem. Mezi me dasli obibene a v posledni dobe skoro jedine misto ktere navstevuji pravidelne pro nadhled na soucastnou ekonomickou situaci je zerohedge.com kde se take objevil pekny post o POUZE  16 ti letem obchodnikovi, ktery ma s podivem stejny pohled na EUR vyvoj, ocekavam propad z 1.2800 -30 urovne ( dva shorty v trhu z patku supply) a take moc vtipne video baby trader e - trade.  

Kolik triku umi vas ponik?

Pokud se pohybuji jen na jednom TF, jsem jako ponik co umi jen jeden trik, ve chvili kdy se objevi ponik co umi vice nez jeden trik, nemuzu s nim merit sily. Celkem usmevne ze? Take  me pobavil nazev nedavneho clanku od OTA, kde S.Saiden strucne, ale jasne mluvi o dulezitosti sledovani vyssiho TF pro planovani vstupu do potencialne uspesnych obchodu. Uvadi 4 dulezite body pro vstup do obchodu:

1/ Vedet kde pravdepodobne konci soucasny trend a kde bude zacinat novy

2/ Vedet na ktere strane trhu je vetsi pravdepodobnost pohybu

3/ Identifikovat a vstoupit do dlouhodobejsi swing pozice vcas a pred tim nez ji objevi ostatni

4/ A velice dulezite, kde se pohybuje cena v souvislosti s HTF supply/demand urovni  

Nic noveho, svetoborneho ze? , ale ruku na srdce, kdo z nas sleduje a pripravuje vstupy z pohledu denniho, tydenniho TF? Sleduji v posledni dobe mnoho ceskych/slovenskych  blogu, ale jen na minimum z nich vidim nejakou dlouhodobejsi analyzu pro vstup do obchodu. Mozna je to jen muj osobni dojem. 

Kazdopadne jsem rad za vsechny ty co se deli na svych strankach o sve denodenni uspechy a neuspechy na trzich, protoze jak se rika, nejlevneji je ucit se z chyb ostatnich. Na druhou stranu clovek vidi, ze neni sam kdo se obcas chova jako pitomec:-)) nic ve zlem mysleno construktivne. 

Minuly tyden jsem v priprave  naznacil nektere urovne na EUR, a jak cas ukazal, pekne se potvrdili. 1.2620 nekolikrat a pak dale 1.2652 na bod.  Prikladam screen z nekolika obchodu do kerych jsem se z teto urovne oprel. Jeden ztratovy, ktery jsem impulzivne otevrel dnes s velice malym objemem a ktery opet potvrdil, ze trpelivost ruze prinasi ( i pres to ze zkoncil na SL). Jak je videt, bylo zde nekolik prilezitosti vyuzil jsem pouze dve. Jinak pekne S/D zony a slusne pohyby. At se dari, zitra tu mame patek, NFP, tak pridame jste par set ci desitek $$ na nase obchodni ucty.

Webinar priprava obchodovani

Mel by nekdo zajem  o pravidelny webinar online meeting, rekneme kazde pondeli a stredu v 7AM SEC, jednalo by se o pripravu na nadchazejici tyden, vymenu nazoru a pohled na trh z dlouhodobejsi perspektivy s cilem identifikovat S/D zona na vyssim TF. Samozrejeme idealni pro obchodniky co obchoduji podobnym prisutpem, SR zony, PA styl ala Supply / Demand dle OTA. Pro meeting bychom mohli vyuzit napr http://www.anymeeting.com its free.

Hodnoceni srpen

Rychle zhodnoceni a hura na pripravu na pristi tyden ktery by nam mohl nadelit pekne pohyby, mame tu post Jackson Hole situaci, v patek NFP report, 4.9 day off v US, ze spanelska od konce roku odteklo neco pres 368 bilionu dolaru za poslednich 7 mesicu zde a moc zajimava fiskani situce jak v EU tak v US, vypada to ze nazhavi opet rotacky a budeme mit dalsi QE.  Nedavno jsem take retweetoval peky grafik o tom jak se nam pekne vyvijela cena zlata od roku pred 1930 az do dnesni doby.

 Oblasti na EU ktere jsem zminil ve ct priprave zustavaji stale platne, prikladam screen patecnicho obchodovani kdy jsem dvakrat shortoval od 1.2620 v prvnim pripade cil na 2570 nicmene jsem nezavrel nechaval jsem prubeh a predpokladal hlubsi propad ktery se nekona takze nakonec jen necelych 30pip prvni obchod druhy po velice rychlemu pohybu  k 1.2630 kde jsem mel pripravenu dalsi sell pozici, nestihl jsem a naskakuji pozdeji na 2615 a zaviram 2590.

a take dve celkem rychle uzavrene shorty PA me zcela jasne v techto dvou obchodech presvedcila ze ven a rychle ven je nejlepsi zpusob jak ochranit obchodni kapital prvni sell na 1.2560 zavreno na 61 a 1.2580 zavreno take s 0 pip ztratou. Ranni odraz od demand na 1.2490 mi bohuzel diky nabitemu ranu utekl. At se dari.