20ti minutovy perfektni den

Behem volne chvilky o vanocnich svatcich, pri pravidelnem projizdeni oblibenych webu jsem na fxstreet.com nasel pekny clanek od Raghee Horner. Jako host byla pozvana do show sveho dlohodobeho znameho Roba Bookera,  (mimo jine pred par lety muj prvni mentor a kurz tradingu) Raghee se zminila o 20ti minutovem cviceni ktere provadi pravidelne jiz od 15ti    ktere ji pomohlo k dosazeni uspechu nejen v porfesnim ale i v osobnim zivot. Doporucuje zacit s timto prave ted v prosinci, protze jak sama rika, pokud se rohodneme neco noveho zacit, novy rok je k tomu idelani prilezitost. Takze behem pristich 3 az 6 mesicu provadejte toto cviceni kazdy den. 

20ti minutovy perfekni den

Zastavte se na chvili a premyslejte o vecech co vas cini stastnymi. Muze to byt cokoliv, intenzivni fitness cviceni, klidne obed, uklidit dum, skvely film, jeansy co vam padnou jak ulite, oblibena muzika, vecere s prateli, vikendovy unik, navsteva starych dobrych znamych, usmev vasich deti, otevrit dvere vlastnicho podniku kazdy den, proste cokoliv co vas cini stastnym. A nezapomente ze VECI jsou v podstate zkusenosti, takze se na nejake te veci nezaskenete.

Nechte se chvili unest a pote zpet na zem a opravdova prace zacina. Vemte papir a tuzku (ci oblibeny textovy editor) a zacnete psat jak by mel vas perfekni den vypadat. Premyslenim a zapisem naseho perfektniho dne dame do pohyby urcite veci - nase umysly, snahy a vesmir. Nechce tim rict, ze kazdy den bude perfektni tak jak jsem si ho predstavovali, ale kazdopaden bude mit urcite voditko jak by mel vypadat, cile co dany den udelat a dosahnout. Protoze ruku na srdce, kolik z nas kazdy den vstane, naplanuje si urcite veci a pak se behem dne necha strhnout virem udalosti, meetingu, neodkladnych veci k reseni a v zaveru dne si uvedomime ze jsem v podstate nic z toho co je dulezite neudelali. Tim se nemysli behem jedineho dne dosahnout neuveritelnych vysledku ale kazdodeni praci na malych detailech postupne budovat pevne zaklady na kterych se da stavet. Sepsat si sve myslenky ma svuj ucel, protoze pouzita slova urcuji jak se vytvari nase mysleni.

Mozna lepsi si to predstavit takto, urcite znate film Na hromnice o den vice, predstavte si ze byste museli prozit urcity den znovu a znovu. Jake by to bylo? Kdy byste vstali? Jaka by byla vase prvni ranni myslenka? Co byste delali po probuzeni, co byste sii dali k snidani, jake byste delali cviceni. Mate radeji kliden rano na psani ci radeji pisete v po nocich. Jak se dostanete do prace, jak vypada vase ofice, pracoviste, kolik pociacu a monitoru mate instalovano, z jakeho softwaru obchodujete, co mate na sobe v praci? Jaky bude vas den, v kolik a kam se vydate na obed a jake oblibene jidlo si objedate. S kym stravite den, koho pozvete na veceri. Klidne muzete pustit fantazi z uzdy a predstavit si jake by byli vase specialni schpnosti. Na co se tesite, co v zivote opravdu cenite, rodinu, pratele, deti? Jak byste chteli prispet kazdy den, naucit se, naucit nekoho neco noveho, jake zkusenosti byste chteli zazit. Zapiste vse a rychle, prvni co vam prijde na mysl. Pamatujte bude zit tento den znovu a znovu. Trochu smutne je, ze pravdepodobne kazdy den zazivame stejne zkusenosti, ktere podvedome pritahujem, ale ktere jsme si vedome nevybrali, a ani pocity ktere pri techto zkusenostech prozivame.  Proto je na case zacit psat story sveho vlastniho zivota.

Ukoncim to zde, citatem ktery se mi obzvlast libi. Vice v originalnim clanku a preji vsem hodne uspechu v roce 2013.

 “My father says that almost the whole world is asleep. Everybody you know. Everybody you see. Everybody you talk to. He says that only a few people are awake, and they live in a state of constant, total amazement.” – Meg Ryan as Patricia Graynamore from “Joe Versus the Volcano”

"Muj otec rika ze skoro cely svet spi. Kazdy koho znate, kazdy ktereho vidita a mluvite s nim. Rika ze jen nekolik malo lidi je opravdu probuzenych a techto par lidi zije ve stavu konstantniho a totalniho  uzasu."

Let the winners run

          Cesta k uspechu muze byt dlouha a namahava, pro nekoho kratka a intenzivni, pro nekoho snadna mozna az prilis. Pro nekoho nikdy nekoncici. Mozna se vam stalo ze jste se ve svem tradingu zasekly, ze veci bezeli celkem dobre, ale najednou jako byste narazili na neviditelnou zed. Oblasti tradingu, ktere jsme jiz meli zmaknute do poslediho detailu se nam z niceho nic vymknou kontrole, vratime se do starych koleji a sekame chyby za chybou. Me se to stalo, doslo k vypadku, v lete behem dvou tydnu k provareni zhruba 20% uctu, behem kratke doby nekolika malo tradeu. Cesta zpet na right track trva o trochu dele nez jsem si puvodne predstavoval, ale je to neopakovatelna cesta plna novych vyzev a zcela novych pohledu na stejne situace a chovani. Pravdepodobne, kdyby nedoslo k tem ztratovym obchodum, bych zil ve falesnem presvedceni, ze jsem paradne zmaknul svoji metodologii a ze si muzu sem tam  dokonce dovolit nerespektovat pevne zasady a trh celkove.

         Diky za ztraty. Diky a jeste jednou diky. Myslim ze jediny zpusob jak se dlouhodobe v jakekoliv oblasti zlepsit je stavet se neustale novym vyzvam, prekonavat prekazky a ucit se z nesnazi a tezkosti pri prekonavani nepriznivych situaci. Chyby jsou soucasti obchodovani, to je fakt, ale jestli se z nich poucime je to co se nakonec pocita. Dalsi neocenitelnou pomuckou je uprimna, otevrena a vecna kritika. V tradingu je to predevsim ucit se ze ztratovych obchodu, z obchodu ktere jsem ukoncili predcasne, ale hlavne z viteznych obchodu.  A toho se da dosahnout jen poctivim vedenim obchodniho denniku. Tak jako kdysi za dob studia, predstavte si knihu, kterou jste museli pro absolvovani predmetu  precist. Nezalezlo tehdy na tom jak dobre jsem se uvedli do kurzu, jak dobre jsem pracovali behem semestru, kolik zajmu jsem venovali danemu predmetu. Pokud jsem danou literaturu necetli a absorbovali, tak abysme byli schopni prokazat prednasejicimu, ze zname kriticke pohledy a vime o cem je rec, nemohli jsem v zadnem pripade projit testem a postoupit dale.  V obchodovani to nechodi jinak, je treba mit urcite znalosti a dovednosti. Pokud neprojdeme testem (obchodujeme uspesne) nedostanem zadny kredit za predmet ( nevydelame zadne penize). K tomu abysme mohli projit testem, je treba precist par knih, hacek je ale v tom ze si ty knihy musime sami napsat -  a k tomu nam slouzi obchodni dennik.
      Denik je nejcennejsi aktivum v nasem obchodnim businessu. Sepsanim kompletni a presneho zaznamu naseho osobniho obchodniho pristupu a pravidelnym dokumentovanim mentalniho a emocinalniho rozpolozeni tak vytvorime databazi informaci, ktera nam bude slouzit k tomu abysme mohli objektivne hodnotit svuj vykon. Zaznamenanim technicke stranky vstup, vystup, SL, zmen v pozici, upravovani, obchody co jsme vynechali, to o cem jsem premysleli a zmysleli,vytvorime pevna data na zaklade kterych muzeme zacit opravdu pracovat na sobe a svem uspechu. 

       Az sem nic noveho. Opravdovy prinos spociva v tom ze se muzem sledovat s odstupem vlastni chovani kdyz obchodujeme. S tim jak nam budou data pribyvat zacne byt zcela jasny rozdil mezi nasim opravdovym chovanim a zamyslenym chovanim. Samozrejeme nam tyto informace budou slouzit k zmene naseho chovni.
Nase zaznamy jsou v faktickym zaznamem jak jsem se dopracovali k soucasnym vysledkum, zaznamem jak jsem se dopracoval ke konkretnimu ziskovemou a ztratovemu obchodu. Spravne vedeny zaznam nam transparentne odhali duvody proc jsme dany winner predcasne ukoncili. V denniku by se nemelo objevovnat vsechno co se prihodilo, ale dobre definovane kategorie factoru a predevsim vnitrni rozpolozeni pri vstupu, a vystupu z obchodu. Nase vnitrni rozpolozeni je opradove jadro pudla  jak se zlepsit v obchodovani. Vedet presne co jsme mysleli a citli v momente provedeni vstupu do obchodu. Cilem je vystavit vedomou mysl opravdove podstate toho co z naseho vnitrniho sveta se projevuje v momente, kdy vstupujem do obchodu, kdy pohybujem orderem ci SL/PT, proc neberem urcity trade. Vsechny nase myslenky, vnimani, pocity, motivace v pusobi v momente, kdy vstupujem do obchodu. Cilem dennku je samozrejme rozklicovat tyto vnitrni pochody.

          Zustatek na nasem obchodnim uctu je souhrnu co se odehrava uvnitr nasi mysli, je to jak my sami vidime trh. Nas vlastni systematicky pristup je pokus pochopit a usporadat chaos price action.  Nas system  by nam mel zarucit co nejblizsi vstup na spravne strane order flow, mel by byt postaven na urcite pravdepodobnostni hypoteze ktere verime ze nam da urcitou vyhodu na zvolenem TF. V podstate nam dava dostatecnou sebeduveru ke vstupu do trhu. Nas systematicky pristup by mel byt zalozen na rade predpokladu, kterym verime a ktere a jsem schopni s preheldem vyuzit. Vse co  musime pri obchodovani delat je drzet se techto pravidel systemu ALE nase vnitrni rozpolozeni ci trzni podminky nemusi byt pro dany den vhodne pro nas system.
            V momente kdy se rozhodneme vstoupit do trhu vysledeky nasi akce budou vzdy jen tri , vydelame, prodelame, nebo se zdrzime. Trh se pohne bez ohledu na to zda jsem do trhu vstopili ci ne. Pokud se ale divame na dany pohyb na trhu jako na profit, ktery jsem mohli potencialene mit, potencialni ztratu ktere jsem se vyhnuli, obchod, ktery jsem meli udalet ale neudelali, pokud se na trh takto divame, neobchodujem svuj system ale nas uhel pohledu na trh!!!!
               Proto je tak dulezite a cenne mit zaznameno nase mysleni a pocity pro kazdy obchod a porovant je s vysledkem kazdeho obchodu a nasedujici price action hned po nasem vstupu. Uvidime okamizite jak se podileli strach, hamiznost ci doufani na nasem rozhodnuti misto toho, aby nase rozhodnuti bylo zalozeno jen na sledovani a discipline.  V momente, kdy si toto uvedomime, zmenit vlastni pocity a mysleni je v nasich rukou. Pokud vime, ze uricte veci ktere se nam honi hlavnou v momente kdy mame pozici otevrenou, nas muzou vest ke ztratovemu obchodu, mame moznost reagovat, vystoupit ze ztratoveho obchodu ci zustat v profitabilinim obchode dele. Poctive vedeni zaznamu nam na jedne strane doda sebeduveru v nase vlastni chovani a rozhodoavni ale take se stava neocenitelnym zdrojem informaci o profitabilnich obchodech. Dale nas je jen na nas zacit tyto vitezne set-ups ci obchodny proste a jednoduse opakovat. Samozrejme behem obchodovani se nemuzeme nevyhnout ztratovym obchodum, ale co muzeme a musime delat je vyuzit maximu z profitabilnich prilezitosti k tomu  abyseme zacli vydelavvat opravdove penize.
           Pro ilustraci vlastniho "boje" pridavam nekolik obchodu z GOLD pres Oandu.  Zde je nekolik obchodu, ktere nebyly drzeny ke svemu plnemu potencialu. Dva z nich jsem zaviral velice rychle a to predvsim z duvodou dosahnout tydenniho cile coz byla ale v podstatne falesna iluze a kratkodobe mylseni. Pokud neni evidentni zmena v cistem order flow, profitabilni obchod by se mel drzet ke stanovemu cili. Brutani sesup na zlate ( komentare k nemu napr zde na zerohedge. pic prevzat ze stejneho zdroje) samozrejme nelze predvidat, nicmene nekdo nekde z nejakeho duvodu mel pripravenu tuto objednavku. Zaviral jsem tesne pred stanovenou supply zonou nicmene PA v zadnem pripade nedaval signal k tomu ze by melo dojit k obratu, proto mela byt pozice drzena.  Drzet se systemu a mit jak se zde ve spanelku rika par de cojones, vede k tucnym zikum. At se dari.

Recap minuly tyden

          Minuly tyden v priprave jsem zminil dva obchody na emini idnexech, takze tady je jejich vysledek, pravda nezobchodoval jsem je coz je skoda protoze to byly nadherne prilezitosti. Pomalu se opet presouvam na vyssi TF, a zpatky ke korenum a tradici obchodovani S/D. 

           Vyhody ktere mi osobne vyssi TF prinasi jsou zrejme, behem dne nemam bohuzel cas ani potrebny klid na 100% soustredeni se na nizsi TF. Pripravu a zony tedy muzu v klidu udelat vecer den predem. Vyznaceni dlouhodobejsich zon je i vzdy bylo soucasti meho obchodniho pristupu. Mit nadhled a dlouhodobejsi referenci body je zakladem a slouzi jako navigacni majak v kazdodneni bouri a sumu na trhu. Mit identifikovane potencialni body obratu smeru daneho trendu slouzi jako voditko pro kalkulaci potencialu obchodu, jeho vyhodnoceni a prijmuti ci zamitnuti nabizene se prilezitosti. Zde si dovolim pouzit oblibenou frazi Sam Saidena ze na trhu existuji pouze dve skupiny obchodniku, ti co vedi co delaji a ti co ne. Co se kazdy den deje na trhu je jen prosty a jednoduchu presun zustatku uctu od tech co nemaji poneti k tem co vedi co delaji.  Ten, kdo dokaze opakovane a konzistente na trhu najit oblasti kde lezi opravdova nabidka a poptavka, je ten kdo bude dlouhodobe profitovat. Proste a jednoduche.

            Kazda mince ma dve strany, pro obchodovani na vyssim TF je treba zvladnout vlastni nedockavost, pevne verit ve sve schopnosti cist trzni sentimente a ridit pozici. Jako priklad uvadim gold obchodovan pres oandu, zamer short od 1738 k 1685, odkud jsem jiz dvakrat vysoupil se ziskem ale ve kterem bych me spravne setrvat a peclive si pockat na vysledek. At se dari. 

Jeste actualizovany pohled na gold, moje preference stale short silna demand byla postupne odstranena, plan na zitra najit vhodnou zonu k short od 1720 k 1700.

Priprava tyden 5/11

Nekolik screenu vyda za tisic slov. Zacneme netradicne ES a NQ e-mini nove trhy, ktere jsem mel v planu obchodovat jiz davno nicmene konecne jsem si dostatecne osahal Trade Station a muzu se do nich pomalu pustit, obchodni pristup stejny jako na forexu, S/D zony s pomoci odds enhencers. Z minuleho tyden to vypada ze, proti forexu a obchodovani men, nejsou pohyby na techto trzich tak rychle a zdaji se byt o trochu lepe citelnejsi, uvidime jaka bude realita vysledku. Takze here we go>

• Dale obvykly pohled na EUR, nic moc noveho cena se stale pohybuje v rozmezi vymezenem minuly tyden zajimave bude jak se zachova support na 4H. Nasleduje CHF a GBP

Recap 29/10

 

Maly recap vcerejsi pripravy a jak se dnes nad ranem pekne predstavila obchodni prilezitost, zona zafungovala avsak vzhledem k dobe kdy doslo k pohybu ceny do urceneho pasma 23 GMT normlne neobchoduji a to predevsim z toho ze oanda roztahuje pekne spread. Jak vidno porovnani AlparUK  kde cena spike az pres 1.2960, na Oanda ani na IBFX od Trade Station cena nedosahla ani 1.2944

Oanda>

Trade Station euro futures

 

Dale plati zony big picture tak jak byly pripraveny vcera vecer, zona kolem 1.2890 opet testovana, coz nahrava k prorazeni a otestovani 1.2800 proto peclive sledovat zitrejsi Evrpopskou seanci pro pripadny vstup short. At se dari.

Mike Bellafiore - 7 fundamentu uspechu

SMB zakladatel M.Bellafiore a autor vyborne knihy ONE GOOD TRADE nedavno mel seminar na tema 7 fundamentu uspechu, necham vam zde link kde je mozne videt prezentaci a take nahrany webinar.
Jen ve zkratce 7 zkladu k uspechu ve svete spekulaci a tradingu:

1/ Poctiva priprava

2/ Tvrda prace

3/ Trpeivost

4/ Detailni obchodni plan

5/ Disciplina

6/ Komunikace

7/ Prehrani dulezitych obchodu

"Failing to prepare is preparing to fail - John Wooden, Zanedbani pripravy je priprava k neuspechu. Cesky se to tak pekne nerymuje:-) Kdo to ten John Wooden vlastne je? Byl to basketbalvy hrac a trener s velice bohatou karierou a mnoha a mnoha uspechy. Jeho kredo - vira ktere mu zanechal jeho otec Joshua  kdyz zakoncil gymnazium - dovoluji si citaci z wiki>

• Be true to yourself.
• Make each day your masterpiece.
• Help others.
• Drink deeply from good books, especially the Bible.
• Make friendship a fine art.
• Build a shelter against a rainy day.
• Pray for guidance and give thanks for your blessings every day.

Myslim ze zde si Mike vzal inspiraci pro svych 7 bodu a doufam ze i vam co toto ctete, pomuze jak v uspechu v zivote tak v tradingu. 

Priprava tyden 29/10 EUR

Tak jako obykle nejdrive pohled na screen z minulych priprav dlouhodobejsi vyhled a s nim souvisejici zony.

 

Nove zony od nejvyssiho TF k pracovnimu a k identifikovani obchodnich prilezitosti. Na 4H vidime ze se jiz zhruba 6 tydnu se cena pohybuje v pasmu 1.3115 - 1.3175 a ze spoda ohranicena 1.2800 -1.2850.

 

Jak vidno, cena byla celkem razante zastavena na 1.2890, nicmene prosla celou zonou cimz se zona stava jiz neplatna. Pokud dojde k odmitnuti ceny na 1.2950 premyslim o short s cilem na 1.2890, pokud nedojde k udrzeni pasma na 1.2950 bude me na 1H TF me zajimat predevsim oblast kolem 1.3050 -1.3065 pro short s cilem opet na 1.2800 oblast. Nedavno vyslo na blogu smb pekny post na tema sledovani nekolika TF soucane Is trend your friend i Letters from pros se zabyvali stejnym tematem. Nic noveho pod sluncem. Nicmene dulezite mit stale na mysli pri obchodovani.

 

Dark pools II

Konecne jsem dokoncil cetbu, nemohl  jsem  knihu odlozit, no vlastne sluchatka, audio v aute, telefon na kterem ma nainstalovany audible. Proste kniha je uzasna, pravda popularne napsana, zadna vysoka matematika, neni to odborny text ale poutave napsany pribeh vyvoje trhu, ucastniku firem ktere se formovali pozadni a tvar. Prvni polovina vas provede od konce 80 a zavede do vetsi casti 90tych let, sleduje historicky vyvoj elektronickeho obchodovani. Od rozvoje prvnich elektronickych obchodnich platform ktere zacinaji konkurovat big-boys Nasdaq, NYSE. Vylet casem zpet s durazem na mechaniku obchodovani na burzach typu Nasdaq, NYSE nevyhodach pro bezneho klienta a ohromnych vyhodach pro klub zasvecenych clenu burzy, insideru, makret makeru. O male nezname firme Datek ktere vyrostla v jednu z nejvetsich operaci na Wall Street behem 90let, o tom jak se vyvyjiela, o neznamem muzi v pozadi, programatorovi Josh Levine, ktery stal v pozadi mnoha innovaci a prulomovych koceptu ktere udavali smer vyvoje obchodnich systemu. O tom jak nekolik malo obchodniku vyuzivalo ke svemu prospechu znalosti nekolika malo znamych pravidel rizeni objednavek a vnitrnich protokolu burzy.  Dale nas vede pribeh pres 90let k prechode na decimalizaci, a nezadrziltelny nastup pocitacu a programu ktere,  pomalu nahradil floor tradery, lidske market makery, specialisty na nejvetsi svetove burze a jak se tento trend pomalu siri po celem svete. O tom jak nekolik tradicnich firem drzelo ve svych rukach vetsinu obchodovani a jak bylo toto privilegium transformovano do rukou nekolika hi-tech firem ktere ve sve podstate kontroluji pres 80% veskereho volume na burzach. Race to zero a nastup AI na konci prvniho desetileti budou pravdepodobne formovat veskere obchodovani v nekolika naseldujicich desetiletich. Urcite zajimave cteni pro kazdeho kdo se zajima nejen o obchodovani ale o historii a soucanost obchodovani na burze a Wall Street,  HFT black swan.

Dark Pools

Zajima vas HFT? Chcete vedet kdo dominuje na dnesnich burzach, elektronickych exchanges, systemes? Chcete vetsi nahled a historie a vyvoje elektronickeho obchodovani, kdy a kde se objevil a kam kraci?  Co to vubec je ten dark pool,  proc vznikly kdo k nim ma pristup, a co ryby v nich plave? Kdo vymysli ruzne typy algos a jak probihaji algo wars - cili valky algoritmu kazdy den na pozadi Na kolik muze vyjit decentni HFT operace, instalace, hardware? Kdy zacala elektronicka revoluce na trzich a kam jsem dospeli? Kdo je v pozadi velkycho objemu transakci na trzich? Ma vube bezny retail investor sanci proti elektronickym algo robotum, kouskum kodu a instrukci, tymum kvantovych fyziku, Phd matematiku a hormade elektro inzenyru? Ma vubec bezny obchodnik sanci na uspech v dobe kdy transakce prihaji v miliontine sekundy - pro ilustraci nanex.com? Tak na tyto a mnoho dalsich otazek muzete najit odpovedi, hlubsi informace v knize ktera nedavno vysla a jejiz nazev zni,

Vysoko rychlostni obchodnici, UI banditi a nebezpeci pro globalni financni system v originale High-Speed Traders, A.I. Bandits, and the Threat to the Global Financial System. Osobne jsem zakoupil audio verzi na audible.com a muzu ji vsem co je opravdu zajima do hloubky a do sirky obchodovani vrele doporucit. Opravdu zajimavym a poutavym zpusobem popisuje matrix, paraelni svet fungovani pozadi dnesnich financich trhu. Skvely poslech ci ctebu.

 

 

 

Webinar streda 03/10

Takze ve stredu v 6.30AM naseho casu (vychodoafrickeho:-)) 7.30AM prazskeho za pohuziti google hangout vyzkousim prvni live ...binar kdo ma zajem udalost je otevrena, den otevrenych dveri jste zvani. Tema kratkodoby pohled na EUR, GBP CHF.

Stop loss

       Dnes jen kratce, od dob kdy jsem se zacinal zajimat o trading jsem precetl neco pres 50 kinh a publikci o trzich, systemech, psychologii,sebepoznani a rozvoji,  fungovani trhu a jeho ucatnicich, instrumentech a venues kde se da obchodovat, ekonomii a financich. Nedavno jsem opet oprasil, no lepe receno ocistil screen kindlu:-), vybornou i kdyz ne prislis znamou knihu od  Alan Jason Jankovsekho Trading rules that works. Pan Jankovsky  vydal na tema trading 3 zajimave knihy, Time compresion, The art of trading. Vsechy stoji za precteni, jde o hlubsi zamysleni o fungovani trhu a obchodovani vubec, obzvalaste Time compresion stoji za to. No s vyuziti dila tohoto pana nekolik poznamek, ktere pro me osobne predevsim po nedavnych nekolika tydnech ztrat, dostavaji zcela novy rozmer. Jedna vec je precist si poucky a zkusenosti jinych, uspesnych, o tom ceho se drzet a ceho se varovat, druha vec je osobne tyto situace zazit na vlastni kuzi. Vlastni opravdova zkusenost teprve da temto pouckam, slovum a dobre minenym radam skutecny vyznam. Pan Jankovsky uvadi 28 pravidel, ktere kazdy uspesny trader musi mistrne ovladat. 

         Vybiram si Stop Los - nepridavat do ztratovych obchodu s protoze je to tema aktualni a neni na skodu si projit nektere motivy chovani ktere mohou vest k tradingovym nestestim. Bezpochyby, jedno z pravidel o kterem vetsina obchodniku nebude pochybovat, umistit ci mit definovany exit point, stop loss predem, pred tim nez umistime objedanvku do trhu, nez se rozhodneme obchodovat. Stop loss neni jen prikaz, mel by to byt koncept, maximalni ztrata kterou jsme ochotni akceptovat pro dany trade, bod ktery nam jasne rika ze zamysleny obchod nema potrebny potencial byt profitabilini. Trh a cena se pohybuje v zavislosti na vysledku cisteho order flow, nerovnovaha nabidky a poptavky v case vytvari na grafu zig zag stopu ze ktere se jako traderi snazime vycist chovani a odhadonout predpokladany order flow, odhadnout jeho potencial a profitovat z daneho pohybu. Kdo z vas nezazil situaci kdy jeho SL bylo zasazeno a jen okamzik pote se trh vydal vasim smerem s udelal ohromny pohyb do zamysleneho smeru. Kdo z nas nezazil frustraci, vztek ci ciste zklamani v takovem momente. Ruku na srdce, kdo opravdu tradue to zna, nicmene to neznamena za zavrhneme pouzivani stop lossu uplne, SL je tu predevsim jako nastroj ochrany obchodniho kapitalu, bez dostateneho zustaku na obchodnim ucte jsem  doobchodovali, jsem mimo misu - out of business. Jasne jako facka. Takze diskuze neni o tom zda SL pouzivat ale to tom jak ji pouzivat SPRAVNE a ucelne. Nemuzeme byt konzistente profitabilni pokud nejsme na spravne strane order flow. Udelali jsem si svou analyzu, otevreli obchod, pokud byla spravnav danem casovem ramci, net order flow to potvrdi, jsem v potencialne ziskovem obchode. Pochopeni order flow a potencialu ktery muze dany trade mit zalezi na pochopeni videni trhu na mnoha time framech. Je treba zminit ze net order flow neni perfektne balancovan presne na tick, jede o pohyb smerem, samozrejme s malymi odchylkami nicmene smerem. Pokud tedy sledujeme logiku net order flow, pozice by mela byt likvidovana pouze tehdy pokud se zmenilo neco na pozadi strutury trhu. Vitezny obchod je zde jen proto ze jsem na spravne strane order flow v dannem obdobi, kouplili jsme low prodavame high, poku je nase analyza spravna nikdy nedojde k zasazeni stop losu v prvni rade, trh nemel zadny potencial jit proti nam a byly jsme ve spravny cas ve spravne pozici.
Melo by  se se stopem hybat? Pokud jsem na spravne strane trhu, dalo by se rict ze by ani nebylo treba mit stop v trhu umisteny protoze by k nemu cena nikdy nedoslo, nicme to je extremni. Stop by se mel posunout jen v pripade ze si nejsem jisti ze doslo ke zmene v order flow. Pohybovat stop agresiven z duvodu zabezpecni maleho ale jisteho profitu je bezpecna cesta jak zkratit nase profity. Pokud je nase hypoteza a zamer obchodu platny pozunuti stopu nas jen priblizi k moznosti byti vyhozeni na nejakem mensinovem pohybu, ktere je v trhu mraky. Proto znvou opakuji, stop loss by mel byt videt jako pojistka proti tomu ze nase analyza neni spravna, pokud je nase hypoteza spravna a nedoslo k zadne zmene ve strukture tru, proc bychom tedy hybali se stopkou a zvysili tak zbytecen riziko? Vzdy pamatovat na to stop order neni nastroj k rizeni risku, ale nastroj k rizeni profitu. Pokud doslo ke zmene v trhu a jsem si ji vedomi meli bych zavrit obchod okamzite, protoze predpokaldy pro nej uz neplati, samozrejme stop je tu pro to pokud by doslo k teto zmene tak ryche ze bychom nestacili reagovat. Dalsi pravidlo je Prvni ztrata je nejlepsi ztrata, a o tom treba v originalu nebo nekdy priste.

Hodnoceni sim +756$, real +2.72%

Minule dva tydny by se dali charakterizovat jako tydny promarnenych prilezitosti a second guessing kazdeho rozhodnuti, ale i pres to zakoncuji tyden pozitivne.

Soubezne testuji TS a statistky ktere produkuje jsou opravdu detailni, uz se nemzu dockat na plny prechod viz dole. Ne ze bych byl nejak nespokojen se svym aktualnim brokerem, naopak pres 2 roky a krom nekolika instanci kdy prene na pip doslo k SL a jedne prihode z minuleho tydne kdy muj limitni prikaz s SL byl kompletne zrusen v dobe vyhlasovani fedu, po nemz nasledovan pekny run na eur pres 200+ pip Predpoklalam ze diky roztazeni sperdu Oande preskocila svoji kotaci uplne limitni prikaz a SL a system to vyhodnotil jako error:-) nevim kazdopade by byl tak jako tak zasazen SL. TS kazdopadne nabizi mnoho skvelych moznosti, nastaveni, statistik o kterem se bohuzel spartanskemu rozhrani oandy muze jen zdat. Plus obchodovani futures, akcii, options a forexu z velice preheledneho menu je hrackou. Ale jeste zpet k oande, osobne mam  rad jednoduche ale funkcni veci, a to rozhrani oandy urcite je. Par jednoduchych indikatoru, pravda  mnohym muze chybet siroka paleta indi ale ruku na srdce je opravdu obchodovani jednodusi s pouzitim mnoha sofistikovanych indikatoru? Pro me je nejdulezitejsi identifikovat zony nerovnovahy nabidky a poptavky a tyto zony jsou nejlepe viditelne prave na cistem grafu, cas objem a hlavne pohyb ceny to jsou stripky puzzle ktere nam jasne rikaji co se na trhu deje. Opet pridam odkaz na clanek z OTA z minuleho tyden, jednoduche ale neuveritelne pouzitelene.At se dari.

Hodnoceni 7/9

Minuly tyden by se dal shrnout jak navrat na spravnou cestu, stale je tu milion veci na zlepseni nicmene dodrzovani planu, snizeni velikosti pozice a tim i snizeni $$ na obchod a trpelivost. 



 Objevnil jsem nove ceske blogy, wow se s nimi v posleni dobe roztrhl pytel, a je to jen dobre, ve sdilenni info a vlastnich zkusenosti je sila, tak se muzem posunout vpred. Libi se mi v tomto smeru pristup SMB kde maji spolecny comunikacni kanal vsichni traderi na flooru, sdileji sve postrehy, napady a obchody. Proc to delaji? Vzdyt obchodovani by melo byt predevsim individualni zalezitost. To urcite je, v momente vstupu do obchodu za vas nikdo sell/buy nezmackne, odopovednost za rozhodnuti si neseme kazdy sam a take za sve vysledky. Nicmene co a jak obchodovat, nas obchodni pristup a pohled na trh  a zpusob mysleni profesionala - to je oblast z ktere si kazdy muzeme neco odnest. Proto rad ctu blogy jinych obchodniku, jejich male vitezstvni a prohry, protoze v kazdem z techto textu, se odrazi individualita obchodnika na ceste za uspechem. Mezi me dasli obibene a v posledni dobe skoro jedine misto ktere navstevuji pravidelne pro nadhled na soucastnou ekonomickou situaci je zerohedge.com kde se take objevil pekny post o POUZE  16 ti letem obchodnikovi, ktery ma s podivem stejny pohled na EUR vyvoj, ocekavam propad z 1.2800 -30 urovne ( dva shorty v trhu z patku supply) a take moc vtipne video baby trader e - trade.  

Kolik triku umi vas ponik?

Pokud se pohybuji jen na jednom TF, jsem jako ponik co umi jen jeden trik, ve chvili kdy se objevi ponik co umi vice nez jeden trik, nemuzu s nim merit sily. Celkem usmevne ze? Take  me pobavil nazev nedavneho clanku od OTA, kde S.Saiden strucne, ale jasne mluvi o dulezitosti sledovani vyssiho TF pro planovani vstupu do potencialne uspesnych obchodu. Uvadi 4 dulezite body pro vstup do obchodu:

1/ Vedet kde pravdepodobne konci soucasny trend a kde bude zacinat novy

2/ Vedet na ktere strane trhu je vetsi pravdepodobnost pohybu

3/ Identifikovat a vstoupit do dlouhodobejsi swing pozice vcas a pred tim nez ji objevi ostatni

4/ A velice dulezite, kde se pohybuje cena v souvislosti s HTF supply/demand urovni  

Nic noveho, svetoborneho ze? , ale ruku na srdce, kdo z nas sleduje a pripravuje vstupy z pohledu denniho, tydenniho TF? Sleduji v posledni dobe mnoho ceskych/slovenskych  blogu, ale jen na minimum z nich vidim nejakou dlouhodobejsi analyzu pro vstup do obchodu. Mozna je to jen muj osobni dojem. 

Kazdopadne jsem rad za vsechny ty co se deli na svych strankach o sve denodenni uspechy a neuspechy na trzich, protoze jak se rika, nejlevneji je ucit se z chyb ostatnich. Na druhou stranu clovek vidi, ze neni sam kdo se obcas chova jako pitomec:-)) nic ve zlem mysleno construktivne. 

Minuly tyden jsem v priprave  naznacil nektere urovne na EUR, a jak cas ukazal, pekne se potvrdili. 1.2620 nekolikrat a pak dale 1.2652 na bod.  Prikladam screen z nekolika obchodu do kerych jsem se z teto urovne oprel. Jeden ztratovy, ktery jsem impulzivne otevrel dnes s velice malym objemem a ktery opet potvrdil, ze trpelivost ruze prinasi ( i pres to ze zkoncil na SL). Jak je videt, bylo zde nekolik prilezitosti vyuzil jsem pouze dve. Jinak pekne S/D zony a slusne pohyby. At se dari, zitra tu mame patek, NFP, tak pridame jste par set ci desitek $$ na nase obchodni ucty.

Webinar priprava obchodovani

Mel by nekdo zajem  o pravidelny webinar online meeting, rekneme kazde pondeli a stredu v 7AM SEC, jednalo by se o pripravu na nadchazejici tyden, vymenu nazoru a pohled na trh z dlouhodobejsi perspektivy s cilem identifikovat S/D zona na vyssim TF. Samozrejeme idealni pro obchodniky co obchoduji podobnym prisutpem, SR zony, PA styl ala Supply / Demand dle OTA. Pro meeting bychom mohli vyuzit napr http://www.anymeeting.com its free.

Hodnoceni srpen

Rychle zhodnoceni a hura na pripravu na pristi tyden ktery by nam mohl nadelit pekne pohyby, mame tu post Jackson Hole situaci, v patek NFP report, 4.9 day off v US, ze spanelska od konce roku odteklo neco pres 368 bilionu dolaru za poslednich 7 mesicu zde a moc zajimava fiskani situce jak v EU tak v US, vypada to ze nazhavi opet rotacky a budeme mit dalsi QE.  Nedavno jsem take retweetoval peky grafik o tom jak se nam pekne vyvijela cena zlata od roku pred 1930 az do dnesni doby.

 Oblasti na EU ktere jsem zminil ve ct priprave zustavaji stale platne, prikladam screen patecnicho obchodovani kdy jsem dvakrat shortoval od 1.2620 v prvnim pripade cil na 2570 nicmene jsem nezavrel nechaval jsem prubeh a predpokladal hlubsi propad ktery se nekona takze nakonec jen necelych 30pip prvni obchod druhy po velice rychlemu pohybu  k 1.2630 kde jsem mel pripravenu dalsi sell pozici, nestihl jsem a naskakuji pozdeji na 2615 a zaviram 2590.

a take dve celkem rychle uzavrene shorty PA me zcela jasne v techto dvou obchodech presvedcila ze ven a rychle ven je nejlepsi zpusob jak ochranit obchodni kapital prvni sell na 1.2560 zavreno na 61 a 1.2580 zavreno take s 0 pip ztratou. Ranni odraz od demand na 1.2490 mi bohuzel diky nabitemu ranu utekl. At se dari.