Stop loss

       Dnes jen kratce, od dob kdy jsem se zacinal zajimat o trading jsem precetl neco pres 50 kinh a publikci o trzich, systemech, psychologii,sebepoznani a rozvoji,  fungovani trhu a jeho ucatnicich, instrumentech a venues kde se da obchodovat, ekonomii a financich. Nedavno jsem opet oprasil, no lepe receno ocistil screen kindlu:-), vybornou i kdyz ne prislis znamou knihu od  Alan Jason Jankovsekho Trading rules that works. Pan Jankovsky  vydal na tema trading 3 zajimave knihy, Time compresion, The art of trading. Vsechy stoji za precteni, jde o hlubsi zamysleni o fungovani trhu a obchodovani vubec, obzvalaste Time compresion stoji za to. No s vyuziti dila tohoto pana nekolik poznamek, ktere pro me osobne predevsim po nedavnych nekolika tydnech ztrat, dostavaji zcela novy rozmer. Jedna vec je precist si poucky a zkusenosti jinych, uspesnych, o tom ceho se drzet a ceho se varovat, druha vec je osobne tyto situace zazit na vlastni kuzi. Vlastni opravdova zkusenost teprve da temto pouckam, slovum a dobre minenym radam skutecny vyznam. Pan Jankovsky uvadi 28 pravidel, ktere kazdy uspesny trader musi mistrne ovladat. 

         Vybiram si Stop Los - nepridavat do ztratovych obchodu s protoze je to tema aktualni a neni na skodu si projit nektere motivy chovani ktere mohou vest k tradingovym nestestim. Bezpochyby, jedno z pravidel o kterem vetsina obchodniku nebude pochybovat, umistit ci mit definovany exit point, stop loss predem, pred tim nez umistime objedanvku do trhu, nez se rozhodneme obchodovat. Stop loss neni jen prikaz, mel by to byt koncept, maximalni ztrata kterou jsme ochotni akceptovat pro dany trade, bod ktery nam jasne rika ze zamysleny obchod nema potrebny potencial byt profitabilini. Trh a cena se pohybuje v zavislosti na vysledku cisteho order flow, nerovnovaha nabidky a poptavky v case vytvari na grafu zig zag stopu ze ktere se jako traderi snazime vycist chovani a odhadonout predpokladany order flow, odhadnout jeho potencial a profitovat z daneho pohybu. Kdo z vas nezazil situaci kdy jeho SL bylo zasazeno a jen okamzik pote se trh vydal vasim smerem s udelal ohromny pohyb do zamysleneho smeru. Kdo z nas nezazil frustraci, vztek ci ciste zklamani v takovem momente. Ruku na srdce, kdo opravdu tradue to zna, nicmene to neznamena za zavrhneme pouzivani stop lossu uplne, SL je tu predevsim jako nastroj ochrany obchodniho kapitalu, bez dostateneho zustaku na obchodnim ucte jsem  doobchodovali, jsem mimo misu - out of business. Jasne jako facka. Takze diskuze neni o tom zda SL pouzivat ale to tom jak ji pouzivat SPRAVNE a ucelne. Nemuzeme byt konzistente profitabilni pokud nejsme na spravne strane order flow. Udelali jsem si svou analyzu, otevreli obchod, pokud byla spravnav danem casovem ramci, net order flow to potvrdi, jsem v potencialne ziskovem obchode. Pochopeni order flow a potencialu ktery muze dany trade mit zalezi na pochopeni videni trhu na mnoha time framech. Je treba zminit ze net order flow neni perfektne balancovan presne na tick, jede o pohyb smerem, samozrejme s malymi odchylkami nicmene smerem. Pokud tedy sledujeme logiku net order flow, pozice by mela byt likvidovana pouze tehdy pokud se zmenilo neco na pozadi strutury trhu. Vitezny obchod je zde jen proto ze jsem na spravne strane order flow v dannem obdobi, kouplili jsme low prodavame high, poku je nase analyza spravna nikdy nedojde k zasazeni stop losu v prvni rade, trh nemel zadny potencial jit proti nam a byly jsme ve spravny cas ve spravne pozici.
Melo by  se se stopem hybat? Pokud jsem na spravne strane trhu, dalo by se rict ze by ani nebylo treba mit stop v trhu umisteny protoze by k nemu cena nikdy nedoslo, nicme to je extremni. Stop by se mel posunout jen v pripade ze si nejsem jisti ze doslo ke zmene v order flow. Pohybovat stop agresiven z duvodu zabezpecni maleho ale jisteho profitu je bezpecna cesta jak zkratit nase profity. Pokud je nase hypoteza a zamer obchodu platny pozunuti stopu nas jen priblizi k moznosti byti vyhozeni na nejakem mensinovem pohybu, ktere je v trhu mraky. Proto znvou opakuji, stop loss by mel byt videt jako pojistka proti tomu ze nase analyza neni spravna, pokud je nase hypoteza spravna a nedoslo k zadne zmene ve strukture tru, proc bychom tedy hybali se stopkou a zvysili tak zbytecen riziko? Vzdy pamatovat na to stop order neni nastroj k rizeni risku, ale nastroj k rizeni profitu. Pokud doslo ke zmene v trhu a jsem si ji vedomi meli bych zavrit obchod okamzite, protoze predpokaldy pro nej uz neplati, samozrejme stop je tu pro to pokud by doslo k teto zmene tak ryche ze bychom nestacili reagovat. Dalsi pravidlo je Prvni ztrata je nejlepsi ztrata, a o tom treba v originalu nebo nekdy priste.